(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

当連結会計年度

(自  2025年４月１日

  至  2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,372

11,546

減価償却費

4,912

5,120

減損損失

8

25

株式報酬費用

17

132

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,254

△1,314

受取利息及び受取配当金

△885

△852

支払利息

248

304

為替差損益（△は益）

△96

19

持分法による投資損益（△は益）

△99

△252

持分法適用会社からの配当金の受取額

73

90

投資有価証券売却損益（△は益）

1,065

△2,812

固定資産売却損益（△は益）

△7,760

8

固定資産除却損

190

173

売上債権の増減額（△は増加）

2,442

△532

棚卸資産の増減額（△は増加）

△266

△43

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,241

△1,555

その他

△3,198

477

小計

5,556

10,627

利息及び配当金の受取額

885

853

利息の支払額

△262

△304

法人税等の支払額

△2,013

△2,130

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,165

9,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,554

△1,445

定期預金の払戻による収入

2,154

2,554

有形固定資産の取得による支出

△5,437

△5,590

有形固定資産の売却による収入

7,530

19

無形固定資産の取得による支出

△232

△1,081

投資有価証券の取得による支出

△543

△34

投資有価証券の売却による収入

429

3,408

関係会社出資金の売却による収入

－

85

貸付けによる支出

△20

△9

貸付金の回収による収入

18

6

その他

72

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,415

△2,062

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自  2024年４月１日

  至  2025年３月31日)

当連結会計年度

(自  2025年４月１日

  至  2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,617

6,132

短期借入金の返済による支出

△4,834

△7,604

長期借入れによる収入

1,198

1,600

長期借入金の返済による支出

△4,134

△2,432

リース債務の返済による支出

△154

△128

自己株式の取得による支出

△1

△1,114

配当金の支払額

△2,333

△3,029

非支配株主への配当金の支払額

△358

△163

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,000

△6,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,690

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271

294

現金及び現金同等物の期首残高

21,425

21,696

現金及び現金同等物の期末残高

21,696

21,990