(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,963
2,060
減価償却費
1,487
1,821
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
△34
受取利息及び受取配当金
△21
支払利息
6
4
固定資産除却損
19
35
災害による損失
87
－
災害保険金
△106
売上債権の増減額（△は増加）
△53
△562
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,059
△587
仕入債務の増減額（△は減少）
607
278
その他
△489
△326
小計
4,624
2,656
利息及び配当金の受取額
21
34
利息の支払額
△6
△4
災害損失の支払額
△65
△8
災害保険金の受取額
106
法人税等の支払額
△309
△619
4,371
2,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,400
△918
無形固定資産の取得による支出
△2
△11
△5
△1,418
△925
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
長期借入金の返済による支出
△620
自己株式の増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△258
△573
リース債務の返済による支出
△19
△26
△997
△1,219
現金及び現金同等物に係る換算差額
53
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,010
△45
現金及び現金同等物の期首残高
972
2,982
現金及び現金同等物の期末残高
2,937