（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,832

4,594

減価償却費

3,005

3,406

減損損失

50

－

のれん償却額

12

8

引当金の増減額（△は減少）

27

125

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

3

受取利息及び受取配当金

△505

△488

支払利息

81

112

為替差損益（△は益）

43

△25

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

△23

有形固定資産除却損

33

22

投資有価証券売却損益（△は益）

△139

△417

投資有価証券評価損益（△は益）

－

53

売上債権の増減額（△は増加）

393

△931

棚卸資産の増減額（△は増加）

△999

△199

仕入債務の増減額（△は減少）

△280

447

その他の資産・負債の増減額

△242

43

未払消費税等の増減額（△は減少）

△202

△66

その他

427

8

小計

6,529

6,672

利息及び配当金の受取額

477

528

利息の支払額

△81

△112

法人税等の支払額

△1,344

△1,026

法人税等の還付額

87

30

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,669

6,092

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,823

△2,113

定期預金の払戻による収入

3,655

3,388

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,407

△6,329

有形及び無形固定資産の売却による収入

13

23

有形固定資産の除却による支出

△14

△17

投資有価証券の取得による支出

△1

△541

投資有価証券の売却による収入

168

717

貸付けによる支出

△154

△140

貸付金の回収による収入

97

71

差入保証金の差入による支出

△120

△349

差入保証金の回収による収入

84

301

長期前払費用の取得による支出

△15

△9

その他

△30

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,548

△5,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△885

△1,258

配当金の支払額

△670

△772

非支配株主への配当金の支払額

△193

△212

自己株式の売却による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△4

△1

リース債務の返済による支出

△128

△118

子会社の自己株式の取得による支出

－

△330

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,882

△694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△300

154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,061

526

現金及び現金同等物の期首残高

10,664

7,602

現金及び現金同等物の期末残高

7,602

8,129