(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当事業年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
345,491
508,302
減価償却費
36,739
64,095
賞与引当金の増減額（△は減少）
17,375
△12,264
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4,166
7,205
受取利息及び受取配当金
△130
△1,159
助成金収入
△1,776
△800
株式交付費
―
9,874
固定資産除却損
5,841
357
売上債権の増減額（△は増加）
△66,723
16,271
前払費用の増減額（△は増加）
△12,328
△79
その他の流動資産の増減額（△は増加）
271
△991
仕入債務の増減額（△は減少）
137,157
24,721
未払金の増減額（△は減少）
△11,945
△19,761
未払費用の増減額（△は減少）
4,032
2,179
契約負債の増減額（△は減少）
△15,261
△6,958
預り金の増減額（△は減少）
1,368
△1,479
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△8,144
△3,982
小計
436,133
585,531
利息及び配当金の受取額
130
1,159
助成金の受取額
1,776
800
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△85,523
△226,452
352,516
361,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△465
無形固定資産の取得による支出
△73,292
△146,166
敷金の差入による支出
△2,375
△73,757
△148,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,948,119
新株予約権の行使による株式の発行による収入
48,574
配当金の支払額
△72,613
△120,920
1,875,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
206,145
2,088,270
現金及び現金同等物の期首残高
613,570
819,715
現金及び現金同等物の期末残高
2,907,986