(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,224
4,395
減価償却費
2,812
2,889
減損損失
190
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
4
株式給付引当金の増減額（△は減少）
28
受取利息及び受取配当金
△110
△90
支払利息
39
74
固定資産除売却損益（△は益）
デリバティブ評価損益（△は益）
12
△9
持分法による投資損益（△は益）
393
282
持分変動損益（△は益）
△263
為替差損益（△は益）
15
売上債権の増減額（△は増加）
△201
△157
棚卸資産の増減額（△は増加）
△71
△721
仕入債務の増減額（△は減少）
461
156
その他の流動資産の増減額（△は増加）
87
120
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△151
48
未収消費税等の増減額（△は増加）
0
未払消費税等の増減額（△は減少）
△122
△162
その他
119
184
小計
7,466
7,118
利息及び配当金の受取額
110
643
利息の支払額
△38
△80
法人税等の支払額
△422
△1,672
7,115
6,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△520
△534
定期預金の払戻による収入
476
514
有形固定資産の取得による支出
△4,165
△4,571
有形固定資産の売却による収入
7
40
有形固定資産の除却による支出
△1
△8
無形固定資産の取得による支出
投資有価証券の取得による支出
△152
△3,603
その他の支出
△52
その他の収入
88
△4,324
△8,162
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400
長期借入れによる収入
1,500
1,700
長期借入金の返済による支出
△1,053
△1,118
自己株式の処分による収入
2,058
自己株式の取得による支出
△1,045
リース債務の返済による支出
△57
配当金の支払額
△2,177
△2,030
△2,828
151
現金及び現金同等物に係る換算差額
394
146
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
356
△1,855
現金及び現金同等物の期首残高
15,846
16,203
現金及び現金同等物の期末残高
14,347