(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

371

237

減価償却費

713

726

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△71

△25

退職給付費用

14

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

9

受取利息及び受取配当金

△23

△20

支払利息

52

72

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

－

売上債権の増減額（△は増加）

617

△470

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

306

仕入債務の増減額（△は減少）

△366

118

その他

△104

139

小計

908

1,096

利息及び配当金の受取額

23

20

利息の支払額

△51

△71

法人税等の支払額

△62

△22

営業活動によるキャッシュ・フロー

817

1,023

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△185

△276

有形固定資産の売却による収入

0

1

投資有価証券の売却による収入

311

－

貸付金の回収による収入

3

2

その他

2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

132

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

－

長期借入れによる収入

200

－

長期借入金の返済による支出

△610

△593

リース債務の返済による支出

△19

△87

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△29

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△909

△710

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39

38

現金及び現金同等物の期首残高

785

825

現金及び現金同等物の期末残高

825

863