(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,292,576
3,335,642
減価償却費
1,075,115
1,104,448
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△70
△1,500
賞与引当金の増減額（△は減少）
-
40,000
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,000
△10,000
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,382
△9,322
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
13,274
5,999
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
360
33,341
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
52,505
受取利息及び受取配当金
△228,886
△315,176
支払利息
6,737
1,019
固定資産売却損益（△は益）
△36,018
91
投資有価証券売却損益（△は益）
△105,500
△12,348
固定資産除却損
61,667
41,480
減損損失
453,405
売上債権の増減額（△は増加）
△84,245
△806,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
△259,562
△141,171
仕入債務の増減額（△は減少）
345,736
190,534
その他
△220,971
△6,184
小計
3,853,830
3,956,301
利息及び配当金の受取額
230,401
316,677
利息の支払額
△6,737
△1,019
法人税等の支払額
△772,666
△878,260
3,304,828
3,393,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
400,000
5,300,000
定期預金の預入による支出
△10,400,000
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,602,929
△1,556,533
有形固定資産の売却による収入
91,482
345
無形固定資産の取得による支出
△44,842
△72,150
投資有価証券の取得による支出
△16,858
投資有価証券の売却による収入
187,189
114,558
生命保険積立金の解約による収入
2,613
89,925
生命保険積立金の積立による支出
△16,890
△16,874
補助金の受取額
405,767
△50,752
△42,313
△11,450,987
4,122,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
938,000
短期借入金の返済による支出
△1,048,000
△263,800
配当金の支払額
△1,167,235
△1,768,043
7,144
△389
△1,270,090
△2,032,233
現金及び現金同等物に係る換算差額
147,375
77,348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,268,874
5,561,537
現金及び現金同等物の期首残高
19,487,270
10,218,395
現金及び現金同等物の期末残高
15,779,933