(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,147,864
2,070,734
減価償却費
696,023
750,610
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23,353
△1,469
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,164
19,558
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3,725
△8,120
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26,603
△1,172
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67,252
82,020
受取利息及び受取配当金
△32,986
△33,314
支払利息
42,750
56,422
持分法による投資損益（△は益）
△28,195
△19,071
投資有価証券評価損益（△は益）
3,414
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,228
固定資産売却益
△22,542
△9,732
固定資産除売却損
53,967
48,049
保険解約返戻金
△70,349
△8,657
助成金収入
△23,938
△12,253
補助金収入
△100,761
△10,678
固定資産圧縮損
92,691
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,441,539
660,286
棚卸資産の増減額（△は増加）
△96,298
29,824
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,089,414
△241,346
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,748
△37,613
契約負債の増減額（△は減少）
△6,941
9,023
その他
26,007
△238,449
小計
3,103,414
3,104,651
利息及び配当金の受取額
38,029
40,412
利息の支払額
△44,731
△57,785
助成金の受取額
12,253
補助金の受取額
32,008
10,678
法人税等の支払額
△897,023
△710,738
2,231,696
2,399,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△761,920
△1,537,941
有形固定資産の売却による収入
87,928
26,868
無形固定資産の取得による支出
△15,554
△44,854
投資有価証券の取得による支出
△464,276
△156,103
投資有価証券の売却による収入
23,181
貸付けによる支出
△4,000
△1,750
貸付金の回収による収入
364
1,187
23,938
68,753
保険積立金の積立による支出
△93,955
△9,429
保険積立金の解約による収入
141,268
15,751
475
1,842
△993,794
△1,704,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
380,000
100,000
短期借入金の返済による支出
△400,000
△110,000
長期借入金の返済による支出
△82,796
△81,996
リース債務の返済による支出
△120,774
△144,526
自己株式の取得による支出
△1
△51
配当金の支払額
△486,538
△486,477
非支配株主への配当金の支払額
△20,514
△23,340
△730,625
△746,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
507,275
△51,348
現金及び現金同等物の期首残高
8,987,916
9,495,192
現金及び現金同等物の期末残高
9,443,844