(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,709
3,437
減価償却費
3,572
3,317
減損損失
226
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
24
229
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41
258
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△47
△28
受取利息及び受取配当金
△100
△99
償却債権取立益
△74
△9
支払利息
510
453
デリバティブ評価損益（△は益）
46
301
為替差損益（△は益）
△69
△122
補助金収入
△1,247
固定資産売却益
△15
固定資産除却損
34
94
持分法による投資損益（△は益）
△68
△107
投資有価証券売却損益（△は益）
△267
売上債権の増減額（△は増加）
711
△372
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,042
△2,037
未払又は未収消費税等の増減額
317
△448
仕入債務の増減額（△は減少）
△715
828
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△311
202
その他
△627
289
小計
4,875
5,919
利息及び配当金の受取額
98
101
持分法適用会社からの配当金の受取額
利息の支払額
△394
△465
法人税等の支払額
△1,081
△444
3,498
5,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,218
△1,741
有形固定資産の売却による収入
15
無形固定資産の取得による支出
△407
△83
長期前払費用の取得による支出
△123
△53
投資有価証券の取得による支出
△35
投資有価証券の売却による収入
360
長期貸付けによる支出
△0
△8
補助金の受取額
1,247
79
△551
△1,482
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
1,900
長期借入れによる収入
3,000
3,300
長期借入金の返済による支出
△5,233
△5,188
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△46
自己株式の取得による支出
△113
△319
配当金の支払額
△631
△678
非支配株主への配当金の支払額
△3,525
△986
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,209
△469
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
631
2,218
現金及び現金同等物の期首残高
8,289
8,920
現金及び現金同等物の期末残高
11,139