(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,973

4,506

減価償却費

3,649

3,740

減損損失

463

2,982

有形固定資産売却損益（△は益）

△1

△1,490

投資有価証券売却損益（△は益）

△322

△106

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

53

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△280

△7

投資有価証券評価損

3

49

受取利息及び受取配当金

△204

△255

支払利息

140

162

売上債権の増減額（△は増加）

2,599

2,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,926

3,117

仕入債務の増減額（△は減少）

△650

80

その他

△567

881

小計

12,790

15,698

利息及び配当金の受取額

202

253

利息の支払額

△139

△161

法人税等の支払額

△1,069

△1,458

法人税等の還付額

221

93

その他の収入

－

54

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,005

14,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,948

△6,070

有形固定資産の売却による収入

4

1,642

投資有価証券の取得による支出

△13

△16

投資有価証券の売却による収入

1,369

152

その他

△125

△353

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,714

△4,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,491

△2,341

長期借入れによる収入

3,100

800

長期借入金の返済による支出

△3,745

△4,369

自己株式の取得による支出

△1

△2,500

配当金の支払額

△1,577

△2,179

非支配株主への配当金の支払額

△12

－

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△152

－

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,879

△10,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

266

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△322

△708

現金及び現金同等物の期首残高

16,475

16,153

現金及び現金同等物の期末残高

16,153

15,444