（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

240,625

406,411

減価償却費

16,584

28,974

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△403

△1,448

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,332

△8,449

受取利息及び受取配当金

△10,215

△8,684

支払利息

118

84

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△46,180

売上債権の増減額（△は増加）

△97,667

△163,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,177

4,339

仕入債務の増減額（△は減少）

62,721

38,841

未払金の増減額（△は減少）

3,508

36,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4,294

△36,228

その他

13,388

△33,341

小計

232,876

216,488

利息及び配当金の受取額

10,215

8,638

利息の支払額

△118

△84

法人税等の支払額

△104,249

△66,585

助成金による収入

4,477

1,418

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,201

159,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△30,003

△30,000

有形固定資産の取得による支出

△4,550

△5,595

無形固定資産の取得による支出

△2,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

48,680

敷金及び保証金の差入による支出

△181,629

△180

敷金及び保証金の回収による収入

-

54

保険積立金の積立による支出

△10,706

△9,107

保険積立金の解約による収入

4,275

16,507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△224,614

20,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△139,488

△217,947

その他

△1,403

△1,439

財務活動によるキャッシュ・フロー

△140,891

△219,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△222,303

△39,151

現金及び現金同等物の期首残高

2,933,565

2,966,277

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,711,261

2,927,125