（単位：千円）

 前中間会計期間

(自2024年８月１日

　至2025年１月31日)

 当中間会計期間

(自2025年８月１日

　至2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△7,469

75,823

減価償却費

108,394

107,622

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,456

16,040

受取利息

△137

△1,299

支払利息

82

－

固定資産除却損

－

38

助成金収入

－

△1,579

売上債権の増減額（△は増加）

△5,449

△18,798

仕入債務の増減額（△は減少）

△645

439

未払金の増減額（△は減少）

△6,368

△1,586

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,543

△21,886

未払法人税等の増減額（△は減少）

890

427

契約負債の増減額（△は減少）

△41,518

△47,055

長期前払費用の増減額（△は増加）

△143

499

長期契約負債の増減額（△は減少）

△7,996

13,180

その他

△11,155

△24,935

小計

43,483

96,931

利息の受取額

137

1,299

利息の支払額

△16

－

助成金の受取額

－

1,579

法人税等の支払額

△11,108

△31,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,496

68,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,379

△3,878

無形固定資産の取得による支出

△88,446

△71,476

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,825

△75,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

4,500

5,010

自己株式の取得による支出

△85,800

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△84,300

5,010

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△142,630

△1,734

現金及び現金同等物の期首残高

1,309,861

1,482,430

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,167,230

1,480,695