（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,735,073

3,681,236

減価償却費

116,645

92,882

その他の償却額

5,401

5,401

のれん償却額

109,308

35,595

株式報酬費用

－

8,564

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,121

1,970

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,074

21,554

受取利息及び受取配当金

△3,717

△14,181

支払手数料

61,823

3,600

投資事業組合運用損益（△は益）

－

23,536

固定資産売却損益（△は益）

－

356

固定資産除却損

－

0

売上債権の増減額（△は増加）

△173,263

△346,793

棚卸資産の増減額（△は増加）

10,488

13,053

仕入債務の増減額（△は減少）

38,281

42,887

前払費用の増減額（△は増加）

△76,907

△108,954

未払金の増減額（△は減少）

30,448

△35,689

未払費用の増減額（△は減少）

△25,104

24,168

未払消費税等の増減額（△は減少）

△35,274

△117,009

契約負債の増減額（△は減少）

79,806

△14,868

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△936

15,096

その他

△8,570

7,740

小計

2,872,699

3,340,147

利息及び配当金の受取額

3,717

14,181

法人税等の支払額

△976,689

△1,214,382

法人税等の還付額

－

94,375

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,899,726

2,234,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,558

△29,913

有形固定資産の売却による収入

－

1,100

無形固定資産の取得による支出

△2,660

△5,357

投資有価証券の取得による支出

－

△153,600

敷金及び保証金の回収による収入

4,543

415

敷金及び保証金の差入による支出

△4,004

△5,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,679

△192,473

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

－

1,810

新株予約権の行使による株式の発行による収入

9,100

7,140

自己株式の取得による支出

△3,061,787

－

配当金の支払額

△676,105

△1,219,714

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△36,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,728,792

△1,246,764

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,854,745

795,084

現金及び現金同等物の期首残高

10,189,718

14,564,506

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,334,973

15,359,591