(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
51,451
91,092
減価償却費
54,205
66,236
減損損失
18,587
16,405
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
890
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
48
2
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
43
解体撤去引当金の増減額(△は減少)
-
1,558
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△167
受取利息及び受取配当金
△4,355
△3,759
支払利息
1,155
1,356
持分法による投資損益（△は益）
△0
0
固定資産売却損益（△は益）
△71
△434
固定資産除却損
1,594
1,629
投資有価証券売却損益（△は益）
△24,480
△49,448
関係会社株式売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△2,337
△10,139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,478
△1,059
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,941
4,078
前受金の増減額（△は減少）
11,986
△11,133
未払費用の増減額（△は減少）
3
1,181
固定資産圧縮損
28,581
9,148
受取保険金
△1,051
補助金収入
△28,581
△9,148
その他
△2,875
11,060
小計
96,542
119,393
利息及び配当金の受取額
3,855
3,259
利息の支払額
△1,155
△1,365
法人税等の支払額
△9,978
△23,627
保険金の受取額
1,051
補助金の受取額
8,748
118,895
106,407
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△197,484
△106,118
有形固定資産の売却による収入
176
579
無形固定資産の取得による支出
△1,040
△1,126
投資有価証券の取得による支出
△32
△333
投資有価証券の売却による収入
34,635
57,450
定期預金の預入による支出
△2,563
長期貸付金の回収による収入
△437
△304
△164,182
△52,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20,000
長期借入れによる収入
35,000
長期借入金の返済による支出
△35,000
△90,000
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△40,000
自己株式の取得による支出
△641
△10
自己株式の売却による収入
127
56
配当金の支払額
△5,595
△6,994
非支配株主への配当金の支払額
△14
リース債務の返済による支出
△484
△547
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△352
△151
△7,113
△157,511
現金及び現金同等物に係る換算差額
△526
5,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△52,927
△97,747
現金及び現金同等物の期首残高
443,583
390,656
現金及び現金同等物の期末残高
292,908