（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

 当中間会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

102,830

43,003

減価償却費

97,012

109,976

貸倒引当金の増減額（△は減少）

814

△142

受取利息及び受取配当金

△15

△296

支払利息

2,704

3,188

売上債権の増減額（△は増加）

△36,577

43,512

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,460

△5,769

仕入債務の増減額（△は減少）

△35,181

△14,427

未払金の増減額（△は減少）

9,309

6,081

未払費用の増減額（△は減少）

8,550

△37,737

前受金の増減額（△は減少）

3,601

△15,575

その他

△18,924

△31,465

小計

129,664

100,346

利息及び配当金の受取額

15

296

利息の支払額

△2,633

△3,188

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

7,776

△69,322

営業活動によるキャッシュ・フロー

134,822

28,132

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,678

△2,205

無形固定資産の取得による支出

△89,707

△104,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,386

△107,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

156

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

37,436

△78,774

現金及び現金同等物の期首残高

306,424

477,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

343,860

398,533