(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,013
5,803
減価償却費
8,246
9,305
受取利息及び受取配当金
△488
△450
支払利息
449
489
為替差損益（△は益）
△922
△680
災害損失引当金の増減額（△は減少）
-
92
固定資産除却損
112
128
投資有価証券売却損益（△は益）
△918
△332
売上債権の増減額（△は増加）
690
△3,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
114
△3,815
仕入債務の増減額（△は減少）
△742
1,611
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△538
142
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,746
△648
その他
230
271
小計
12,994
8,534
利息及び配当金の受取額
484
417
利息の支払額
△495
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
56
△1,176
13,085
7,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,533
△8,548
投資有価証券の売却による収入
1,447
469
投資有価証券の取得による支出
△26
△28
31
△1,111
△14,081
△9,219
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,918
546
長期借入れによる収入
7,300
10,881
長期借入金の返済による支出
△9,041
△9,397
配当金の支払額
△862
△1,035
非支配株主への配当金の支払額
△30
△24
自己株式の取得による支出
△112
△169
△181
△4,722
676
現金及び現金同等物に係る換算差額
591
525
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,126
△736
現金及び現金同等物の期首残高
25,225
20,098
現金及び現金同等物の期末残高
19,362