(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,265

24,732

減価償却費

7,832

8,148

のれん償却額

30

30

減損損失

91

123

持分法による投資損益（△は益）

△2,701

△6,055

賞与引当金の増減額（△は減少）

△351

△228

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△863

△528

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

△245

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△408

659

受取利息及び受取配当金

△1,645

△1,702

支払利息

425

667

固定資産廃棄損

1,811

1,867

投資有価証券評価損益（△は益）

5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,003

△5,069

売上債権の増減額（△は増加）

4,766

7,144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,775

1,035

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,727

△7,776

その他

395

△389

小計

23,155

22,413

利息及び配当金の受取額

2,404

3,507

利息の支払額

△425

△652

法人税等の支払額

△2,498

△3,673

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,636

21,594

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,605

△11,079

有形固定資産の売却による収入

63

420

無形固定資産の取得による支出

△94

△1,457

投資有価証券の取得による支出

△1,332

△134

投資有価証券の売却による収入

3,674

6,012

関係会社株式の取得による支出

△6

△475

貸付けによる支出

△61

△2

貸付金の回収による収入

4

11

有形固定資産の除却による支出

△1,454

△2,084

その他

△744

△2,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,557

△10,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,650

－

長期借入れによる収入

10,300

14,000

長期借入金の返済による支出

△7,325

△11,968

配当金の支払額

△6,598

△8,193

自己株式の取得による支出

△2

△5,009

非支配株主への配当金の支払額

△93

△91

その他

△21

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,389

△11,274

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

△433

752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△743

272

現金及び現金同等物の期首残高

22,187

21,634

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

190

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,634

21,907