(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,347
4,086
減価償却費
1,136
1,217
減損損失
38
9
火災損失
-
26
賃貸収入
△104
△75
補助金収入
△180
△65
環境対策引当金戻入額
△51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
25
△109
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△6
△10
株式給付引当金の増減額（△は減少）
55
42
受取利息及び受取配当金
△29
支払利息
65
60
持分法による投資損益（△は益）
△18
△9
投資有価証券売却益
△11
固定資産売却益
△15
△2,519
固定資産売却損
0
固定資産除却損
155
174
売上債権の増減額（△は増加）
253
△687
棚卸資産の増減額（△は増加）
△292
544
仕入債務の増減額（△は減少）
△299
△627
未払又は未収消費税等の増減額
△90
114
その他
△1,563
△1,578
小計
388
583
利息及び配当金の受取額
29
19
利息の支払額
△68
△57
法人税等の支払額
△490
△947
法人税等の還付額
8
賃貸料の受取額
108
77
補助金の受取額
180
24
181
△259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,035
△1,256
有形固定資産の売却による収入
4,106
有形固定資産の売却に係る手付金収入
1,500
無形固定資産の取得による支出
△8
投資有価証券の売却による収入
14
貸付金の回収による収入
37
2
△0
2,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△512
△850
長期借入れによる収入
2,006
長期借入金の返済による支出
△899
△957
社債の償還による支出
△100
リース債務の返済による支出
△132
△134
自己株式の取得による支出
△149
ストックオプションの行使による収入
10
配当金の支払額
△119
△131
非支配株主への配当金の支払額
243
△2,305
現金及び現金同等物に係る換算差額
57
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
337
現金及び現金同等物の期首残高
1,710
1,703
現金及び現金同等物の期末残高
2,040