（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自2024年６月１日

至2024年11月30日）

当中間連結会計期間

（自2025年６月１日

至2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△383,280

△2,213,304

減価償却費

－

742

補助金収入

△735,688

△487,149

受取利息

△428

△3,239

受取保険料

△100,000

－

支払利息

10,561

168,556

資金調達費用

60,000

－

減損損失

23,635

253,684

自己新株予約権消却損

－

47,920

株式交付費

－

52,923

為替差損益（△は益）

12,330

△11,739

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

111,513

△19,202

原材料及び貯蔵品の増減額（△は増加）

△483,756

△147,037

前渡金の増減額（△は増加）

△600,349

△27,609

仕入債務の増減額（△は減少）

△80,321

△5,689

未払金の増減額（△は減少）

22,754

42,752

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

△28,279

－

前受金及び契約負債の増減額（△は減少）

344,358

1,113,791

その他

△95,196

△102,790

小計

△1,922,145

△1,337,391

利息及び配当金の受取額

428

2,742

利息の支払額

△10,561

△168,556

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,714

3,552

保険金の受取額

100,000

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,841,993

△1,499,652

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,319

△612,892

無形固定資産の取得による支出

△4,915

△13,000

敷金及び保証金の差入による支出

－

△85,595

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,235

△710,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△102,883

△1,294

長期借入れによる収入

203,275

281,322

株式の発行による収入

－

7,882,076

新株予約権の発行による収入

2,120

－

自己新株予約権の取得による支出

－

△47,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,512

8,114,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,330

11,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,771,047

5,916,102

現金及び現金同等物の期首残高

4,242,383

4,106,833

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,471,336

10,022,935