(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,806
20,229
減価償却費及びその他の償却費
5,743
4,855
減損損失
102
382
工場閉鎖損失
-
364
貸倒引当金の増減額（△は減少）
14
△38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△510
△269
環境安全整備引当金の増減額(△は減少)
△195
その他の引当金の増減額（△は減少）
△323
517
受取利息及び受取配当金
△720
△432
支払利息
759
832
為替差損益（△は益）
△240
△25
持分法による投資損益（△は益）
△1,485
△911
固定資産処分損益（△は益）
233
439
売上債権の増減額（△は増加）
2,149
△4,807
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,970
4,223
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△90
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,288
△5,787
その他の流動負債の増減額（△は減少）
43
185
その他
△61
△2
小計
19,379
19,663
利息及び配当金の受取額
694
429
利息の支払額
△769
△841
保険金の受取額
22
18
和解金の受取額
1,151
法人税等の支払額
△2,144
△2,010
18,332
17,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△408
△1
固定資産の取得による支出
△9,804
△11,769
固定資産の売却による収入
0
貸付けによる支出
△167
△166
貸付金の回収による収入
195
1,771
△1,227
156
△11,412
△10,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
9,400
11,250
長期借入金の返済による支出
△7,628
△8,652
社債の発行による収入
600
社債の償還による支出
△968
△812
リース債務の返済による支出
△464
△522
割賦債務の返済による支出
△611
△656
配当金の支払額
△2,673
△4,412
自己株式の純増減額（△は増加）
△5
△9
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
15
△2,337
△3,816
現金及び現金同等物に係る換算差額
536
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,965
3,970
現金及び現金同等物の期首残高
19,982
24,948
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
505
現金及び現金同等物の期末残高
29,424