(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,609
6,190
減価償却費
1,794
1,781
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△122
△22
受取利息及び受取配当金
△39
△42
持分法による投資損益（△は益）
△109
△337
支払利息
123
122
売上債権の増減額（△は増加）
655
△104
棚卸資産の増減額（△は増加）
38
△1,027
その他の資産の増減額（△は増加）
34
52
仕入債務の増減額（△は減少）
△896
231
その他の負債の増減額（△は減少）
△244
639
その他
184
157
小計
6,029
7,640
利息及び配当金の受取額
39
42
利息の支払額
△125
△124
法人税等の支払額
△904
△1,376
供託金の預入による支出
－
△32
5,038
6,149
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,872
△4,373
△111
△1,829
△4,485
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△321
△519
長期借入れによる収入
2,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△2,308
△1,841
配当金の支払額
△764
△1,060
△247
△1,641
△1,960
現金及び現金同等物に係る換算差額
82
65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,649
△231
現金及び現金同等物の期首残高
3,405
5,054
現金及び現金同等物の期末残高
4,823