(単位：百万円)
前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
58,093
116,068
減価償却費及び償却費
131,597
121,069
事業譲渡益等
△56,653
△96,559
減損損失
26,312
34,607
持分法による投資損益(△は益)
△20,639
43,271
受取利息及び受取配当金
△15,831
△11,728
支払利息
28,704
33,454
事業構造改善費用
23,583
26,627
条件付対価に係る公正価値変動
△2,427
△1,153
固定資産売却損益(△は益)
△14,339
△1,207
営業債権の増減額(△は増加)
△21,964
△3,624
棚卸資産の増減額(△は増加)
56,532
38,564
営業債務の増減額(△は減少)
△6,113
△71,947
前受収益の増減額(△は減少)
△23,064
△9,235
引当金の増減額(△は減少)
△326
8,897
その他
110,069
53,093
小計
273,534
280,197
利息及び配当金の受取額
20,659
15,873
利息の支払額
△27,478
△29,833
法人所得税の支払額
△10,090
△27,379
事業構造改善費用の支払額
△23,598
△4,099
233,027
234,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△6,968
△2,963
有価証券の純増減額(△は増加)
2,910
△9,875
固定資産の取得による支出
△130,465
△121,566
固定資産の売却による収入
16,816
4,243
子会社の取得による収支(△は支出)
△196
△6,985
投資の取得による支出
△4,117
△115,409
投資の売却及び償還による収入
179,970
121,426
子会社の売却による収入
39,671
55,731
子会社の売却による支出
△11,614
△20
△778
597
85,229
△74,821
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△226,165
5,996
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△37,000
△40,423
長期借入れによる収入
153,978
37,570
長期借入金の返済による支出
△132,253
△155,889
社債の発行による収入
99,161
－
社債の償還による支出
△120,000
リース負債の返済による支出
△19,201
△20,643
セール・アンド・リースバックによる収入
6,700
配当金の支払額
△9,866
△19,680
非支配持分への配当金の支払額
△11,698
△1,662
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△5,330
△2,245
896
△2,092
△300,778
△199,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,823
15,657
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
10,655
△23,473
現金及び現金同等物の期首残高
217,449
209,838
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△18,266
22,224
現金及び現金同等物の期末残高
208,589