（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年１月１日

至　2024年12月31日）

当連結会計年度

（自　2025年１月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

74,772

31,048

減価償却費及び償却費

98,026

94,254

法人所得税費用

9,875

13,994

減損損失（又は戻入れ）

23,982

51,035

受取利息及び受取配当金

△2,743

△3,684

支払利息

14,268

13,540

持分法による投資損益（△は益）

△6,798

△9,288

売上債権の増減額（△は増加）

△5,695

△19,081

未収入金の増減額（△は増加）

△1,417

△4,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,726

1,789

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,415

5,924

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△10,966

△11,815

その他

△23,452

△14,832

小計

174,163

148,758

利息の受取額

2,196

2,761

配当金の受取額

6,987

8,532

利息の支払額

△12,390

△12,943

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△7,303

△16,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

163,653

130,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△88,312

△106,726

有形固定資産の売却による収入

32,385

4,650

子会社等の売却による収入

732

20,576

有価証券等の取得による支出

△288

△178

有価証券等の売却及び償還による収入

602

1,447

その他

2,575

△6,892

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,306

△87,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,900

18,534

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入れによる収入

172,436

144,659

長期借入金の返済による支出

△250,708

△165,179

社債の発行による収入

24,887

9,952

社債の償還による支出

△40,000

△60,000

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

99,904

－

リース負債の返済による支出

△6,411

△4,992

自己株式の取得による支出

△1,883

△7

親会社の所有者への配当金の支払額

△11,760

△11,759

非支配持分株主への配当金の支払額

△1,220

△1,519

その他

△613

416

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,468

△69,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,593

9,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,472

△16,971

現金及び現金同等物の期首残高

190,642

294,656

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,458

△15,714

現金及び現金同等物の期末残高

294,656

261,971