(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
196,502
92,220
減価償却費
140
534
減損損失
1,337
356
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,120
18,214
退職給付引当金の増減額（△は減少）
13,271
37,001
受取利息
△765
△3,533
支払利息及び社債利息
2,669
6,020
株式交付費
226
143
社債発行費
-
3,013
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
81,987
△71,669
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,254
△186
未払金の増減額（△は減少）
31,360
△19,453
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,560
△14,062
仕入債務の増減額（△は減少）
△35,199
35,167
契約負債の増減額（△は減少）
5,844
△3,861
その他
7,282
37,795
小計
313,231
117,699
利息及び配当金の受取額
765
2,992
利息の支払額
△3,145
△5,474
法人税等の支払額
△2,290
△2,172
法人税等の還付額
8,233
316,796
113,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10,012
△10,014
定期預金の払戻による収入
10,012
有形固定資産の取得による支出
△4,454
△876
敷金及び保証金の差入による支出
△12,798
△2,263
敷金及び保証金の回収による収入
1,160
1,028
△16,093
△2,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,650
△6,650
長期借入れによる収入
190,000
長期借入金の返済による支出
△59,463
△47,210
社債の発行による収入
146,986
社債の償還による支出
△110,000
△115,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
△142
7
自己株式の取得による支出
△4
27,040
△21,865
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
327,742
89,064
現金及び現金同等物の期首残高
1,380,518
1,708,261
現金及び現金同等物の期末残高
1,797,325