(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
3,269,033
3,071,627
減価償却費及び償却費
950,954
1,266,662
金融収益
△6,892
△44,989
金融費用
226,718
204,105
持分法による投資損益（△は益）
27,005
116,692
その他の収益
△1,412,875
△19,471
株式報酬費用
95,717
30,011
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
△143,163
△719,532
棚卸資産の増減（△は増加）
3,808
139,773
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
40,810
30,157
契約負債の増減（△は減少）
△14,808
17,558
その他の資産の増減（△は増加）
△266,386
△663,340
その他の負債の増減（△は減少）
95,136
157,401
その他
△210,376
45,877
小計
2,654,681
3,632,535
利息の受取額
6,442
16,977
配当金の受取額
―
7,171
利息の支払額
△28,106
△78,323
法人所得税の支払額
△381,133
△758,547
法人所得税の還付額
200,297
35,786
2,452,181
2,855,600
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△93,534
△98,883
無形資産の取得による支出
△330,300
△428,290
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△333,666
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
200,000
持分法で会計処理されている投資の払戻による収入
46,875
3,268
その他の金融資産の取得による支出
△2,650
△658,798
その他の金融資産の売却による収入
28,200
子会社の取得による支出
△808,965
△252,748
子会社の支配喪失による支出
△75,814
貸付金の回収による収入
29,373
8,260
△26,445
△1,389,795
△1,404,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
795,000
3,337,000
借入金の返済による支出
△402,227
△7,162,169
リース負債の返済による支出
△418,100
△454,899
自己株式の取得による支出
△144,002
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△555,454
△25,327
△4,979,525
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,037,058
△3,528,250
現金及び現金同等物の期首残高
15,265,932
19,358,045
売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額（△は減少）
220,228
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,523,219
15,829,794