（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

742,923

626,521

減価償却費

37,895

34,469

のれん償却額

27,074

23,370

差入保証金償却額

2,095

2,127

貸倒引当金の増減額（△は減少）

167

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,163

15,968

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,970

△5,913

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△523

－

受取利息及び受取配当金

△6,513

△6,859

支払利息

214

169

助成金収入

△10,000

△7,540

保険解約返戻金

－

△1,900

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△4,660

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△244,216

57,331

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,520

△10,174

長期前払費用の増減額（△は増加）

15,812

11,160

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,098

△28,044

仕入債務の増減額（△は減少）

94,339

40,371

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,683

7,728

その他の流動負債の増減額（△は減少）

19,213

32,895

小計

619,046

787,026

利息及び配当金の受取額

6,513

6,859

保険金の受取額

－

1,900

利息の支払額

△214

△169

助成金の受取額

10,000

7,540

法人税等の支払額

△233,224

△352,199

営業活動によるキャッシュ・フロー

402,121

450,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,799

△3,229

無形固定資産の取得による支出

△8,603

△15,381

ゴルフ会員権の売却による収入

－

8,318

敷金及び保証金の回収による収入

－

8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,403

△2,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△3,870

△3,870

自己株式の取得による支出

△16

－

配当金の支払額

△340,933

△454,218

非支配株主への配当金の支払額

△1,134

△432

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345,953

△458,520

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43,764

△9,854

現金及び現金同等物の期首残高

2,097,994

2,761,801

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,141,759

2,751,946