（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年９月１日

　至　2025年２月28日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年９月１日

　至　2026年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

933,254

560,297

減価償却費

4,090

2,335

株式報酬費用

3,103

3,873

貸倒引当金の増減額（△は減少）

316

1,088

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,091

△408

受取利息及び受取配当金

△2,426

△6,777

助成金収入

△170

-

解約返戻金

△73,888

-

本社移転費用

55,640

-

売上債権の増減額（△は増加）

△1,743

21,407

契約資産の増減額（△は増加）

△15,125

-

前払費用の増減額（△は増加）

68,537

26,294

未払金の増減額（△は減少）

56,416

△64,962

未払費用の増減額（△は減少）

△13,138

31,097

契約負債の増減額（△は減少）

△9,597

△69,940

その他

△5,329

△44,674

小計

997,850

459,629

利息及び配当金の受取額

2,426

6,777

助成金の受取額

1,193

-

解約返戻金の受取額

73,888

-

移転補償金の受取額

800,000

-

本社移転費用の支払額

△34,925

-

法人税等の支払額

△305,254

△308,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,535,178

157,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,250

△90,578

敷金及び保証金の差入による支出

△142,110

△38

その他

-

327

投資活動によるキャッシュ・フロー

△151,360

△90,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△189,645

△190,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189,645

△190,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

372

2,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,194,545

△120,320

現金及び現金同等物の期首残高

4,521,960

6,237,144

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,716,506

6,116,823