(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年８月１日
至 2025年１月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年８月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
361,885
352,759
減価償却費
48,734
48,441
減損損失
7,795
－
のれん償却額
64,603
74,801
株式報酬費用
14,979
15,717
賞与引当金の増減額（△は減少）
502
△2,522
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,264
△1,861
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
316
319
受取利息及び受取配当金
△7,978
△9,331
支払利息
4,533
7,755
為替差損益（△は益）
△6,011
△10,289
売上債権の増減額（△は増加）
△139,756
△17,115
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,092
△47,282
仕入債務の増減額（△は減少）
12,976
19,861
投資有価証券売却損益（△は益）
0
△2,856
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,406
△37,791
固定資産除却損
9,225
未払金の増減額（△は減少）
△76,429
△47,295
その他
△128,898
△18,684
小計
138,059
324,623
利息及び配当金の受取額
9,651
9,246
利息の支払額
△5,168
△8,694
法人税等の支払額
△150,101
△179,068
法人税等の還付額
4,406
△3,152
146,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△121,216
△5,520
定期預金の払戻による収入
9,600
12,500
有形固定資産の取得による支出
△172,708
△17,288
有形固定資産の売却による収入
2,088
222,780
投資有価証券の売却による収入
5,324
貸付金の回収による収入
244
280
無形固定資産の取得による支出
△11,182
△9,190
定期預金の預入による支出
△17,100
△18,158
投資有価証券の償還による収入
114,359
敷金及び保証金の差入による支出
△1,882
△115,357
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
6,682
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,248
△294,726
5,880
△5,325
△204,483
△224,682
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△188,055
△199,599
自己株式の取得による支出
△4,967
配当金の支払額
△62,795
△73,652
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,752
△1,349
△57,569
△274,600
現金及び現金同等物に係る換算差額
6,014
16,524
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△259,191
△336,652
現金及び現金同等物の期首残高
3,372,130
4,171,741
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,112,939
3,835,089