(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
97,943
△19,856
減価償却費
12,490
29,937
のれん償却額
15,324
12,444
資産除去債務戻入益
△980
―
新株予約権戻入益
△6,571
△674
助成金収入
△34,500
システム障害対応費用
55,779
受取利息及び受取配当金
△719
△1,426
支払利息
3,725
4,508
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△10,524
△10,047
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△11,990
18,228
仕入債務の増減額（△は減少）
20,444
8,219
未払金の増減額（△は減少）
26,283
△3,515
契約負債の増減額（△は減少）
△11,477
△13,732
預り金の増減額（△は減少）
△1,928
28,366
その他
△22,059
1,501
小計
109,958
75,233
利息及び配当金の受取額
719
1,426
利息の支払額
△3,974
△4,530
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
5,133
△34,959
助成金収入の受取額
34,500
システム障害対応費用の支払額
△48,024
111,837
23,645
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,326
△147,335
敷金及び保証金の差入による支出
△20,850
敷金及び保証金の回収による収入
12,637
62
△10,539
△147,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
50,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△92,088
△64,584
107,912
△14,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
209,209
△138,211
現金及び現金同等物の期首残高
910,419
1,231,502
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,119,628
1,093,290