(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
924,236
614,074
減価償却費
18,686
12,084
のれん償却額
41,756
276,844
顧客関連資産償却額
19,338
13,796
減損損失
162,218
－
株式報酬費用
6,769
15,501
株式交付費
10,568
自己株式取得費用
569
2,396
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,355
2,964
受取利息及び受取配当金
△2,518
△8,933
和解金
3,770
受取和解金
△1,500
受取損害賠償金
△4,771
受取保険金
△5,000
支払利息
28,423
売上債権の増減額（△は増加）
△9,626
△5,759
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,910
6,352
前払費用の増減額（△は増加）
△1,396
△58,136
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
1,932
△743
預け金の増減額（△は増加）
△430,995
430,995
未収消費税等の増減額（△は増加）
△20,293
仕入債務の増減額（△は減少）
1,931
15,134
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,330
契約負債の増減額（△は減少）
23,100
△17,659
未払金の増減額（△は減少）
△20,295
50,561
未払費用の増減額（△は減少）
△11,937
△9,031
未払消費税等の増減額（△は減少）
82,707
△112,860
その他
△7,754
23,709
小計
799,007
1,292,979
利息及び配当金の受取額
2,518
8,933
利息の支払額
△28,423
和解金の受取額
1,500
和解金の支払額
△3,770
損害賠償金の受取額
4,771
保険金の受取額
5,000
法人税等の支払額
△360,163
△357,815
439,092
925,445
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,062
定期預金の払戻による収入
50,062
50,073
有形固定資産の取得による支出
△2,258
敷金及び保証金の差入による支出
△8,327
△73,499
敷金及び保証金の返戻による収入
41,692
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,160,933
長期預り保証金の返還による支出
△48,194
長期預り保証金の受入による収入
134,304
△10,584
△4,106,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△1,248,135
株式の発行による収入
630,011
新株予約権の行使による株式の発行による収入
53,520
新株予約権の発行による収入
15,480
自己株式の取得による支出
△68,948
△418,096
配当金の支払額
△239,631
△410,088
374,951
1,939,160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
803,460
△1,242,013
現金及び現金同等物の期首残高
4,144,235
4,947,696
現金及び現金同等物の期末残高
3,705,682