（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,650

11,020

減価償却費及び償却費

2,482

2,647

子会社の支配喪失に伴う利益

△1,569

-

持分法による投資損益（△は益）

△191

△192

減損損失（又は戻入れ）

798

55

金融収益及び金融費用

769

205

棚卸資産の増減額（△は増加）

54

△77

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,016

△2,204

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,587

69

その他

△1,370

△120

小計

13,194

11,403

利息及び配当金の受取額

19

62

利息の支払額

△266

△409

法人所得税の支払額

△5,111

△3,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,836

7,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△184

△377

無形資産の取得による支出

△827

△527

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△13,081

△990

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

420

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,405

-

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△100

-

投資有価証券の取得による支出

△988

△961

その他

△724

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,081

△2,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

-

長期借入れによる収入

12,101

1,423

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

△3,997

△6,517

リース負債の返済による支出

△801

△1,063

新株の発行による収入

70

-

非支配持分への配当金の支払額

△182

△207

配当金の支払額

△1,351

△1,454

自己株式の取得による支出

△4,485

-

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△601

その他

121

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,324

△8,415

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,919

△4,007

現金及び現金同等物の期首残高

38,403

30,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

3

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,068

-

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

773

-

現金及び現金同等物の期末残高

30,185

26,181