（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年２月１日

　至　2025年１月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年２月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,240

1,401

減価償却費

807

823

のれん償却額

43

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3

△7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

8

23

受取利息及び受取配当金

△41

△51

支払利息

19

41

退職給付制度改定益

－

△212

固定資産売却損益（△は益）

△29

△17

固定資産除却損

41

48

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

100

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

5

売上債権の増減額（△は増加）

406

△429

棚卸資産の増減額（△は増加）

△161

△91

仕入債務の増減額（△は減少）

△96

171

助成金収入

－

△30

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△389

その他

△194

37

小計

2,112

1,439

利息及び配当金の受取額

41

50

利息の支払額

△19

△41

助成金の受取額

－

30

法人税等の支払額

△427

△447

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,707

1,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,835

△3,450

有形固定資産の売却による収入

92

36

無形固定資産の取得による支出

△28

△36

投資有価証券の売却による収入

100

18

投資不動産の取得による支出

△281

－

定期預金の増減額（△は増加）

61

△3

長期前払費用の取得による支出

△10

△219

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,123

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

126

その他

△4

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,030

△3,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,478

1,966

長期借入れによる収入

100

700

長期借入金の返済による支出

△68

－

自己株式の取得による支出

△101

－

配当金の支払額

△351

△298

その他

△3

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,053

2,365

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△268

△128

現金及び現金同等物の期首残高

3,047

2,779

現金及び現金同等物の期末残高

2,779

2,651