(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,516
11,220
減価償却費
7,973
8,461
減損損失
7
198
棚卸資産評価損
26
引当金の増減額（△は減少）
△90
122
受取利息及び受取配当金
△308
△326
支払利息
546
853
為替差損益（△は益）
115
△140
保険差益
△224
-
固定資産圧縮損
224
投資有価証券売却損益（△は益）
△260
子会社株式評価損
84
有形固定資産除売却損益（△は益）
52
25
売上債権の増減額（△は増加）
1,669
670
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,373
△1,682
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,387
1,294
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△236
△214
その他
△509
△2,020
小計
21,555
18,489
利息及び配当金の受取額
306
326
利息の支払額
△536
△856
法人税等の支払額
△3,183
△2,786
18,142
15,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,338
△9,803
有形固定資産の売却による収入
2,019
1,466
無形固定資産の取得による支出
△50
△51
投資有価証券の取得による支出
△24
△28
投資有価証券の売却による収入
329
子会社株式の取得による支出
△217
△1,590
18
△640
△8,262
△10,647
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,416
2,200
長期借入れによる収入
10,000
6,064
長期借入金の返済による支出
△11,896
△8,173
自己株式の取得による支出
△2
△3
配当金の支払額
△1,311
△1,971
非支配株主への配当金の支払額
△4
△5
△422
△292
△7,054
△2,183
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16
196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,809
2,539
現金及び現金同等物の期首残高
17,992
20,869
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
68
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
416
現金及び現金同等物の期末残高
23,825