(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
42,788
42,411
減価償却費
55,958
58,985
減損損失
571
19,057
のれん償却額
3,668
3,769
負ののれん発生益
△5,302
－
受取補償金
△10
△14,866
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
69
26
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
197
29
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,640
△114
受取利息及び受取配当金
△3,633
△3,671
支払利息
4,334
5,556
持分法による投資損益（△は益）
△1,884
△1,306
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,065
△11,754
投資有価証券評価損益（△は益）
419
1,606
有形固定資産売却損益（△は益）
△222
△373
有形固定資産除却損
1,769
1,082
売上債権の増減額（△は増加）
24,117
△7,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,119
△3,023
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,351
△10,573
その他
△4,242
959
小計
95,420
80,693
利息及び配当金の受取額
5,700
5,544
補償金の受取額
10
10,462
利息の支払額
△4,334
△5,480
法人税等の支払額
△19,787
△13,054
77,008
78,164
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
4,583
7,162
有形固定資産の取得による支出
△96,121
△88,970
有形固定資産の売却による収入
1,441
3,108
無形固定資産の取得による支出
△2,187
△1,882
投資有価証券の取得による支出
△272
△605
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,436
15,349
関係会社株式の取得による支出
△2,182
△4,140
関係会社出資金の取得による支出
△2,522
△51
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1,231
△2,234
長期貸付けによる支出
△102
△145
長期貸付金の回収による収入
105
91
補助金の受取額
4,114
6,935
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
316
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,546
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△6,243
△115
885
△97,283
△70,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,357
△9,547
長期借入れによる収入
39,206
55,752
長期借入金の返済による支出
△35,763
△50,465
社債の発行による収入
30,100
社債の償還による支出
△5,010
△55
自己株式の取得による支出
△1
自己株式の売却による収入
100
199
配当金の支払額
△8,235
△8,734
リース債務の返済による支出
△6,350
△7,173
△788
△1,305
△14,485
8,769
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,014
2,642
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31,745
18,837
現金及び現金同等物の期首残高
103,782
70,551
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
308
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△1,794
現金及び現金同等物の期末残高
89,388