（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△283,139

288,224

減損損失

5,539

13,882

減価償却費

-

282

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,075

△15,075

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,554

472

受取利息及び受取配当金

△2,184

△7,518

受注損失引当金の増減額（△は減少）

9,941

△9,941

支払利息

668

2,027

為替差損益（△は益）

5,411

856

持分法による投資損益（△は益）

△52

△3,292

投資有価証券売却損益（△は益）

8,247

16,683

暗号資産評価損益（△は益）

61

△6

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△152,633

△241,492

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,862

1,862

仕入債務の増減額（△は減少）

30,546

111,418

前払費用の増減額（△は増加）

13,965

△1,094

未払金の増減額（△は減少）

△11,247

57,366

未払又は未収消費税等の増減額

△46,600

△2,276

未払費用の増減額（△は減少）

△54,120

6,224

前受金の増減額（△は減少）

△12,276

2,506

その他

△74,738

78,059

小計

△542,843

299,169

利息及び配当金の受取額

3,528

7,518

利息の支払額

△988

△2,027

法人税等の支払額

△2,473

△3,264

営業活動によるキャッシュ・フロー

△542,777

301,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

△10,002

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

有形固定資産の取得による支出

△205

△12,248

投資有価証券の取得による支出

△997,666

△1,385,677

投資有価証券の売却による収入

1,021,669

1,276,426

敷金及び保証金の差入による支出

-

△19,108

敷金及び保証金の返還による収入

-

17,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,797

△123,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

205,000

△115,000

長期借入金の返済による支出

△14,456

△6,640

株式の発行による収入

888

20,727

新株予約権の発行による収入

-

5,670

自己株式の取得による支出

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

191,431

△95,242

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,221

△856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△331,769

81,707

現金及び現金同等物の期首残高

985,766

653,996

現金及び現金同等物の期末残高

653,996

735,704