（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

当連結会計年度

（自　2025年３月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

227,581

415,344

減価償却費

11,494

10,924

のれん償却額

－

7,645

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

550

1,288

情報利用料引当金の増減額（△は減少）

△246

△207

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

11,302

返金負債の増減額（△は減少）

6,202

△8,739

受取利息及び受取配当金

△1,934

△9,937

支払利息

9,969

15,623

投資有価証券評価損益（△は益）

10,000

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△19,319

△45,723

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,901

3,596

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,377

40,712

契約負債の増減額（△は減少）

111,905

△66,112

前払費用の増減額（△は増加）

△30,092

△93,067

未払金の増減額（△は減少）

△20,903

△5,662

長期預り金の増減額（△は減少）

－

18,920

その他

23,621

16,826

小計

264,558

312,725

利息及び配当金の受取額

1,642

8,448

利息の支払額

△11,461

△15,217

法人税等の支払額

△13,238

△48,300

法人税等の還付額

5,328

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

246,829

257,697

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,268

△6,967

無形固定資産の取得による支出

△16,812

－

投資有価証券の取得による支出

△5,000

－

出資金の払込による支出

△60

△3,915

敷金及び保証金の差入による支出

－

△150

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,180

定期預金の預入による支出

△600

△550

定期預金の払戻による収入

2,400

600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

21,017

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,322

△9,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

－

短期借入金の返済による支出

△302,600

△237,400

長期借入れによる収入

200,000

930,000

長期借入金の返済による支出

△162,748

△1,140,904

株式の発行による収入

7,500

11,460

自己株式の取得による支出

－

△199,991

配当金の支払額

△27,741

△43,253

株式の発行による支出

△2,000

－

新株予約権の発行による収入

180

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,590

△680,089

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

354,096

△432,193

現金及び現金同等物の期首残高

1,413,380

1,767,477

現金及び現金同等物の期末残高

1,767,477

1,335,283