（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2024年２月１日

至　2025年１月31日）

当連結会計年度

（自　2025年２月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,396

△9,070

減価償却費

16,816

16,873

のれん償却額

27,915

30,185

受取利息及び受取配当金

△383

△1,677

支払利息

10,720

18,292

為替差損益（△は益）

577

△413

減損損失

32,508

－

引当金の増減額（△は減少）

384

△1,579

売上債権の増減額（△は増加）

△36,481

△50,607

旅行前払金の増減額（△は増加）

△35,252

△38,964

棚卸資産の増減額（△は増加）

29,358

△578,768

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,679

54,955

旅行前受金の増減額（△は減少）

15,166

35,056

未払金の増減額（△は減少）

△8,733

18,792

その他

△42,668

77,328

小計

13,644

△429,595

利息及び配当金の受取額

383

1,677

利息の支払額

△10,710

△18,292

法人税等の支払額

△36,756

△25,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

△33,438

△471,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,100

△582

定期預金の払戻による収入

3,000

－

有形固定資産の取得による支出

△9,878

△13,498

有形固定資産の売却による収入

－

295

無形固定資産の取得による支出

△17,040

△3,494

資産除去債務の履行による支出

△190

△13,000

貸付金の回収による収入

740

720

敷金及び保証金の差入による支出

△22,607

△68,661

敷金及び保証金の回収による収入

6,041

28,206

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による支出

△40,055

－

連結の範囲の変更を伴う

子会社株式の取得による収入

61,791

－

有価証券の取得による支出

△60,000

－

その他

－

△8,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△80,298

△79,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

500,000

長期借入れによる収入

－

96,700

長期借入金の返済による支出

△121,494

△130,777

配当金の支払額

△45,277

△45,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266,771

420,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

△577

413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△381,085

△129,105

現金及び現金同等物の期首残高

1,228,327

847,242

現金及び現金同等物の期末残高

847,242

718,136