（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

230,233

66,397

減価償却費

64,258

67,166

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,725

17,216

受取利息及び受取配当金

△1,819

△2,795

有価証券利息

△152

△80

為替差損益（△は益）

△4,808

△831

支払利息

583

436

株式報酬費用消滅損

866

－

固定資産売却損益（△は益）

△306

△183

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△164,326

△82,548

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,583

3,365

前払費用の増減額（△は増加）

△277,474

△333,767

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,527

2,553

未払金の増減額（△は減少）

△44,095

△70,192

未払費用の増減額（△は減少）

△3,582

△50,294

未払消費税等の増減額（△は減少）

20,310

△46,207

契約負債の増減額（△は減少）

△6,824

△13,689

預り金の増減額（△は減少）

△6,332

9,880

その他

2,491

△24,599

小計

△140,368

△458,172

利息及び配当金の受取額

1,899

2,875

利息の支払額

△522

△436

法人税等の支払額

△11,171

△109,450

法人税等の還付額

－

21,227

消費税等還付額

－

1,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

△150,162

△542,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,859

－

定期預金の払戻による収入

44,532

－

有形固定資産の取得による支出

△14,109

△4,288

有形固定資産の売却による収入

478

270

無形固定資産の取得による支出

△75,651

△61,449

投資有価証券の償還による収入

14,280

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,330

△65,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

250,000

自己株式の取得による支出

△26

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

430

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

250,403

250,000

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,027

△235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

60,937

△357,955

現金及び現金同等物の期首残高

1,443,903

2,121,864

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,504,841

1,763,908