（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

159,585

205,747

減価償却費

156,861

132,045

のれん償却額

10,983

47,181

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△81,011

△292

受取利息

△456

△1,796

支払利息

15,491

7,528

為替差損益（△は益）

△2,567

△1,817

持分法による投資損益（△は益）

－

2,292

投資事業組合運用損益（△は益）

5,960

△913

新株予約権戻入益

－

△162

リース解約益

△3,848

－

株式交付費

35,792

－

関係会社株式整理損益（△は益）

－

△7,538

関係会社株式売却損益（△は益）

△86,900

△14,038

事業構造改革費用

－

13,879

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△19,804

△97,785

前払費用の増減額（△は増加）

△144,748

58,274

買掛金の増減額（△は減少）

－

82,563

契約負債の増減額（△は減少）

△16,047

△27,809

未払金の増減額（△は減少）

27,357

△71,229

未払費用の増減額（△は減少）

6,571

2,603

その他

110,285

3,373

小計

173,503

332,105

利息及び配当金の受取額

456

1,796

利息の支払額

△15,269

△7,514

法人税等の還付額

9,596

－

法人税等の支払額

△9,630

△33,648

営業活動によるキャッシュ・フロー

158,656

292,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,728

△3,644

無形固定資産の取得による支出

△234,950

△364,647

投資有価証券の取得による支出

△12,500

△12,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△645,429

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30,740

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△8,024

その他

37,882

14,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,556

△1,019,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

445,938

－

短期借入金の返済による支出

△606,610

－

長期借入れによる収入

200,000

760,000

長期借入金の返済による支出

△220,005

△173,453

株式の発行による収入

1,289,269

－

連結子会社の増資による収入

60,000

－

子会社の自己株式の取得による支出

△4,418

－

その他

△65,290

△1,969

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,098,882

584,577

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,517

△395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,073,500

△142,577

現金及び現金同等物の期首残高

354,309

1,411,601

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△16,208

△268

現金及び現金同等物の期末残高

1,411,601

1,268,755