（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

162,191

584,765

減価償却費

14,982

28,191

減損損失

-

9,633

のれん償却額

46,135

62,507

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△2,730

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△668

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,964

9,693

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9,920

3,930

受取利息

△2,270

△3,870

助成金収入

△26,417

△24,541

新株予約権戻入益

-

△138

持分法による投資損益（△は益）

35,083

2,814

支払利息

2,799

8,789

固定資産除却損

3,788

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△385,840

為替差損益（△は益）

36

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,731

△9,890

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△112,917

-

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79,128

47,833

前払費用の増減額（△は増加）

△421,706

△510,928

仕入債務の増減額（△は減少）

23,198

△23,066

未払金の増減額（△は減少）

△25,273

21,954

前受金の増減額（△は減少）

396,735

607,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,149

△3,684

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,972

5,131

その他

△18,155

24,253

小計

4,074

451,440

利息の受取額

2,268

3,867

利息の支払額

△2,799

△8,789

法人税等の支払額

△44,247

△119,810

助成金の受取額

26,417

24,541

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,285

351,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付けによる支出

△2,000

-

貸付金の回収による収入

40

558

有形固定資産の取得による支出

△12,562

△136,427

資産除去債務の履行による支出

-

△1,574

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△20,000

-

投資有価証券の売却による収入

-

415,840

敷金及び保証金の差入による支出

△39,543

△2,342

敷金及び保証金の回収による収入

-

10,771

保険積立金の積立による支出

△2,115

△1,456

保険積立金の解約による収入

10,768

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△134,565

△218,791

その他

52,000

△57,638

投資活動によるキャッシュ・フロー

△147,977

8,938

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,005

599,989

長期借入れによる収入

350,000

-

長期借入金の返済による支出

△59,258

△87,996

新株予約権の発行による収入

-

15,493

新株予約権の行使による株式の発行による収入

500

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△499,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

281,236

27,860

現金及び現金同等物に係る換算差額

△36

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,936

388,049

現金及び現金同等物の期首残高

1,403,999

1,522,935

現金及び現金同等物の期末残高

1,522,935

1,910,985