（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

265,182

233,853

減価償却費

18,311

25,769

支払利息

3,137

4,154

売上債権の増減額（△は増加）

149,663

206,889

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,604

△113,105

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,832

102,176

契約負債の増減額（△は減少）

△2,371

△3,510

未払金の増減額（△は減少）

△47,739

△42,975

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,540

△32,714

預け金の増減額（△は増加）

10,670

△7,224

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

3,327

△2,363

その他

△7,084

△17,175

小計

329,119

353,772

利息の受取額

91

412

利息の支払額

△3,098

△4,328

法人税等の支払額

△27,174

△123,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

298,937

225,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,176

△8,580

無形固定資産の取得による支出

△35,884

△73,383

保険積立金の積立による支出

△13,249

△13,231

会員権の取得による支出

-

△17,100

その他

-

247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,311

△112,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,018

-

株式の発行による収入

7,200

-

配当金の支払額

△22,067

△43,185

その他

△462

△468

財務活動によるキャッシュ・フロー

△65,348

△43,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

183,278

70,288

現金及び現金同等物の期首残高

1,926,216

2,414,134

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,109,494

2,484,422