(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
641,045
1,622,427
減価償却費
73,488
147,912
のれん償却額
90,687
181,375
特別対策費戻入益
－
△8,594
株式報酬費用
4,650
特別対策費
55,551
賞与引当金の増減額（△は減少）
157,242
△73,481
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3,871
△1,876
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△37,000
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,292
△4,297
固定資産売却損益（△は益）
775
固定資産除却損
1,137
5,362
受取利息及び受取配当金
△3,278
△10,020
助成金収入
△7,077
△24,380
新株予約権戻入益
△13,255
支払利息
2,247
3,462
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△468,865
806,461
棚卸資産の増減額（△は増加）
15,144
△388,461
未収入金の増減額（△は増加）
87,696
113,901
仕入債務の増減額（△は減少）
332,831
△505,384
未払金の増減額（△は減少）
△61,779
61,004
未払消費税等の増減額（△は減少）
43,068
△9,594
契約負債の増減額（△は減少）
△48,110
179,444
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△34,046
△81,641
退職給付に係る調整額の増減額（△は増加）
△1,424
27,842
その他
△62,343
△316,190
小計
817,442
1,675,793
利息及び配当金の受取額
3,258
9,931
利息の支払額
△2,283
△3,475
助成金の受取額
7,077
24,380
特別対策費の支払額
△16,237
△30,719
法人税等の支払額
△214,075
△485,895
法人税等の還付額
45,995
2,465
641,176
1,192,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1
△17
有形固定資産の取得による支出
△12,234
△73,544
有形固定資産の売却による収入
7,800
無形固定資産の取得による支出
△23,967
△43,022
投資有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の売却による収入
22,000
貸付金の回収による収入
21,803
63,581
敷金及び保証金の差入による支出
△3,330
△1,763
保険積立金の積立による支出
△2,151
△21,935
保険積立金の解約による収入
6,915
22,537
5,383
12,519
14,417
△53,843
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△229,368
△165,724
社債の償還による支出
△15,000
△30,000
配当金の支払額
△276,942
△435,050
非支配株主への配当金の支払額
△15,377
△4,496
△804
17,605
△537,492
△617,666
現金及び現金同等物に係る換算差額
503
666
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
118,605
521,635
現金及び現金同等物の期首残高
3,954,425
4,073,031
現金及び現金同等物の期末残高
4,594,666