（４）キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
当事業年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
199
減価償却費
56
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△173
受取利息及び受取配当金
△11
支払利息
3
為替差損益（△は益）
△0
売上債権の増減額（△は増加）
126
棚卸資産の増減額（△は増加）
314
仕入債務の増減額（△は減少）
△12
退職給付引当金の増減額（△は減少）
受取和解金
△25
未収入金の増減額（△は増加）
0
未払金の増減額（△は減少）
7
契約負債の増減額（△は減少）
△172
未払消費税等の増減額（△は減少）
抱合せ株式消滅差益
△26
その他
小計
299
利息及び配当金の受取額
11
利息の支払額
△3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9
和解金の受取額
25
322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36
無形固定資産の取得による支出
△10
△46
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△126
リース債務の返済による支出
73
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
348
現金及び現金同等物の期首残高
1,195
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
40
現金及び現金同等物の期末残高
1,585