（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△630,002

3,631,414

減価償却費

176,506

454,821

減損損失

24,700

-

新株予約権戻入益

△5,021

△8,483

債務勘定整理益

△6,024

-

のれん償却額

96,796

117,230

受取利息及び受取配当金

△3,406

△4,221

支払利息

41,454

28,031

持分法による投資損益（△は益）

4,050

-

為替差損益（△は益）

88,297

△113,847

固定資産除却損

8,782

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,658

2,152

投資有価証券評価損益（△は益）

-

1,981

売上債権の増減額（△は増加）

66,530

△10,459,617

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,440

△13,326

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

236,802

1,556,215

立替金の増減額（△は増加）

△1,528

△2,376,547

預り金の増減額（△は減少）

4,016

5,215,910

長期前払費用の増減額（△は増加）

△19,208

△1,940,970

その他

△97,002

△920,880

小計

△12,475

△4,830,136

利息及び配当金の受取額

3,406

4,221

利息の支払額

△40,899

△28,586

法人税等の支払額

△33,440

△59,084

営業活動によるキャッシュ・フロー

△83,408

△4,913,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△94,023

△4,628,615

無形固定資産の取得による支出

△927,555

△477,986

投資有価証券の売却による収入

29,487

7

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△248,283

-

関係会社株式の取得による支出

△1,934

△19,206

貸付けによる支出

△13,032

△3,372

保険積立金の積立による支出

△27,331

△842

保険積立金の解約による収入

72,854

11,157

敷金の差入による支出

-

△3,180,000

その他

17,082

△3,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,192,735

△8,302,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△251,548

△163,910

短期借入金の増減額（△は減少）

351,575

138,615

新株予約権の行使による株式の発行による収入

87,267

13,147,847

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△23,697

△4,973

自己株式の取得による支出

△46

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

163,550

13,117,441

現金及び現金同等物に係る換算差額

△41,798

△37,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,154,391

△135,620

現金及び現金同等物の期首残高

1,659,429

505,038

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

27,383

現金及び現金同等物の期末残高

505,038

396,801