（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

778,492

285,776

減価償却費

41,683

41,507

のれん償却額

274,644

236,056

株式報酬費用

72,316

－

持分法による投資損益（△は益）

16,870

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,233

10,466

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△50,889

△41,881

未収入金の増減額（△は増加）

△26,676

115,552

未払金の増減額（△は減少）

25,998

72,342

契約負債の増減額（△は減少）

△56,466

△152,255

預り金の増減額（△は減少）

34,739

△131,034

その他

△127,259

△169,395

小計

986,688

267,133

利息及び配当金の受取額

3,110

7,116

利息の支払額

△27,085

△25,659

法人税等の支払額

△341,787

△535,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

620,926

△286,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

－

△373,565

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,347,185

－

敷金の回収による収入

－

116,600

その他

△134,282

△130,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,481,467

△387,752

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,485,000

－

長期借入金の返済による支出

△290,681

△283,531

株式の発行による収入

26,313

13,722

配当金の支払額

△283,561

－

その他

△5,025

△5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,932,045

△274,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,071,504

△949,372

現金及び現金同等物の期首残高

6,114,835

8,282,371

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,186,339

7,332,998