(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,437,364

3,600,372

減価償却費

1,030,840

1,421,290

減損損失

－

107,363

受取補償金

－

△60,158

助成金収入

△34,709

△11,679

受取保険金

△1,629

△16,604

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△80,547

△104,594

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67,399

－

投資有価証券評価損益（△は益）

7,729

－

株式報酬費用

19,195

20,545

受取利息及び受取配当金

△37,706

△41,975

支払利息

41,234

53,611

為替差損益（△は益）

33,734

△2,288

有形固定資産除却損

4,890

6,824

売上債権の増減額（△は増加）

739,549

△834,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

374,138

157,394

その他の資産の増減額（△は増加）

207,979

150,185

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,489

381,101

未収消費税等の増減額（△は増加）

△779,073

779,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116,509

394,094

その他の負債の増減額（△は減少）

231,957

△85,403

その他

27,432

34,877

小計

3,950,980

5,949,902

利息及び配当金の受取額

37,706

41,975

利息の支払額

△41,177

△52,157

補償金の受取額

－

60,158

助成金の受取額

34,709

11,679

保険金の受取額

1,600

11,531

法人税等の支払額

△251,009

△813,018

法人税等の還付額

68,205

30,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,801,015

5,240,452

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,943,993

△1,495,547

補助金等の受入れによる収入

2,622,486

294,115

無形固定資産の取得による支出

△24,597

△131,606

投資有価証券の取得による支出

△984

△1,069

その他

△54,619

△63,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,401,708

△1,397,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500,000

△1,500,000

長期借入れによる収入

1,000,000

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△2,406,560

△2,496,703

自己株式の取得による支出

△198,933

△231

配当金の支払額

△531,825

△790,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

△637,318

△3,287,513

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,059

59,610

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179,952

615,130

現金及び現金同等物の期首残高

4,306,671

4,126,719

現金及び現金同等物の期末残高

4,126,719

4,741,850