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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失（△） | △ | |
減価償却費 | ||
減損損失 | ||
事業構造改善費用 | ||
事業構造改善引当金戻入額 | △ | |
関係会社持分譲渡損失引当金繰入額 | ||
のれん償却額 | ||
持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
正味貨幣持高に関する利得又は損失（△は利得） | △ | △ |
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △ | △ |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | △ | |
デリバティブ評価損益（△は益） | △ | |
固定資産圧縮損 | ||
受取保険金 | △ | △ |
有形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
有形固定資産除却損 | ||
売上債権の増減額（△は増加） | △ | |
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
未払金の増減額（△は減少） | △ | |
未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他の資産・負債の増減額 | △ | |
その他 | △ | |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
補助金の受取額 | ||
保険金の受取額 | ||
法人税等の支払額 | △ | △ |
法人税等の還付額 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却による収入 | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △ | |
貸付けによる支出 | △ | △ |
貸付金の回収による収入 | ||
その他 | △ | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
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| （単位：百万円） |
| 前連結会計年度 （自 2024年４月１日 至 2025年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2025年４月１日 至 2026年３月31日） |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
自己株式の売却による収入 | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | △ |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
超インフレによる調整額 | ||
現金及び現金同等物の期末残高 |