(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,840
3,309
減価償却費
6,165
6,147
減損損失
2,726
38
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
△9
受取利息及び受取配当金
△270
△304
支払利息
287
354
為替差損益（△は益）
0
△1
持分法による投資損益（△は益）
△325
△314
固定資産除却損
367
167
固定資産売却損益（△は益）
△3
△5
売上債権の増減額（△は増加）
2,367
△1,200
棚卸資産の増減額（△は増加）
△582
△268
その他の資産の増減額（△は増加）
△191
△58
仕入債務の増減額（△は減少）
△716
△2,251
その他の負債の増減額（△は減少）
△174
52
未払又は未収消費税等の増減額
165
△63
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
12
△14
災害損失引当金の増減額（△は減少）
27
△89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
161
53
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△26
△46
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
-
△22
その他
△53
83
小計
11,791
5,549
利息及び配当金の受取額
270
299
利息の支払額
△292
△309
法人税等の支払額
△1,409
△867
10,360
4,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,356
△4,645
有形固定資産の売却による収入
3
5
投資有価証券の取得による支出
△2
△100
投資有価証券の売却による収入
10
短期貸付金の純増減額（△は増加）
72
441
長期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
630
△359
△342
△6,013
△4,003
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△501
長期借入れによる収入
1,550
8,300
長期借入金の返済による支出
△6,087
△11,619
自己株式の取得による支出
△604
配当金の支払額
△838
△937
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△29
△33
△6,012
△4,792
現金及び現金同等物に係る換算差額
1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,665
△4,123
現金及び現金同等物の期首残高
10,670
9,005
現金及び現金同等物の期末残高
4,882