(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,538
11,525
減価償却費
13,142
13,833
減損損失
175
202
のれん償却額
167
173
受取保険金
△183
△229
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
388
△7,635
受取利息及び受取配当金
△1,810
△2,196
支払利息
766
865
持分法による投資損益（△は益）
2,703
△2,233
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,108
△4,173
関係会社株式売却損益（△は益）
－
1,695
固定資産圧縮損
1
固定資産除売却損益（△は益）
1,336
1,710
売上債権の増減額（△は増加）
9,108
1,842
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,766
△5,406
未収消費税等の増減額（△は増加）
△602
723
仕入債務の増減額（△は減少）
1,788
△2,004
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,198
402
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
△231
その他
△1,807
5,002
小計
39,624
13,867
利息及び配当金の受取額
2,487
2,833
利息の支払額
△772
△724
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△590
△6,013
保険金の受取額
183
229
40,932
10,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,481
△2,381
投資有価証券の取得による支出
△3,571
△2,984
投資有価証券の売却による収入
7,145
7,387
有形固定資産の取得による支出
△17,653
△16,690
有形固定資産の除却による支出
△1,180
△1,570
有形固定資産の売却による収入
43
72
関係会社株式の売却による収入
12,331
貸付けによる支出
△4
△11
貸付金の回収による収入
70
42
△1,184
524
△18,816
△3,279
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
633
△7,202
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△7,000
長期借入れによる収入
8,000
18,205
長期借入金の返済による支出
△16,990
△17,599
社債の発行による収入
15,000
配当金の支払額
△3,373
△4,051
非支配株主への配当金の支払額
△105
△49
自己株式の取得による支出
△2
△10,986
△283
428
△19,121
△6,254
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,008
1,272
現金及び現金同等物の期首残高
22,140
25,148
現金及び現金同等物の期末残高
26,421