(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,203
2,825
減価償却費
6,382
5,521
減損損失
1,660
266
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4,045
△3,095
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△362
△136
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△30
△1
株式給付引当金の増減額（△は減少）
37
25
受取利息及び受取配当金
△524
△590
持分法による投資損益（△は益）
△706
△663
為替差損益（△は益）
151
△527
支払利息
1,019
731
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,827
△4,125
固定資産処分損益（△は益）
△3,876
281
売上債権の増減額（△は増加）
8,869
7,735
棚卸資産の増減額（△は増加）
353
△92
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,319
△4,196
その他
△3,077
3,059
小計
6,908
7,016
利息及び配当金の受取額
526
665
利息の支払額
△1,115
△719
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,464
△1,739
4,854
5,223
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,628
△3,688
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,440
4
投資有価証券の取得による支出
△14
△15
投資有価証券の売却による収入
2,574
5,431
貸付けによる支出
△5
△0
貸付金の回収による収入
316
1
関係会社の清算による収入
46
-
定期預金の預入による支出
△724
定期預金の払戻による収入
724
68
△130
4,797
1,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
10,000
△7,000
短期借入金の純増減額（△は減少）
△11,385
125
長期借入れによる収入
5,850
8,300
長期借入金の返済による支出
△17,171
△8,736
リース債務の返済による支出
△246
△265
自己株式の取得による支出
△85
自己株式の売却による収入
31
配当金の支払額
△446
△669
非支配株主への配当金の支払額
△2
△13,402
△8,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
△20
134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,769
△1,344
現金及び現金同等物の期首残高
10,009
6,239
現金及び現金同等物の期末残高
4,895